財務是企業經營活力的根源，由於經營環境變遷，本公司給水成本逐年增加，近5年（108～112年）給水投資報酬率分別為-0.30%、-0.49%、-0.73％、-0.79％及-2.33(平均為-0.92％)，投資報酬率偏低，造成公司資金短絀。
以現今之政經環境而言，在短期內水價無法合理調整時，本公司惟有力行內部績效革新、提升供水及服務品質、改善漏水問題，並尋求各種開源節流措施，期能渡過現階段之經營困境，進而達成公司永續經營之目標。茲列示本公司近3年重要財務比率如下：
單位：千元
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年度 |
110 |
111 | 112 |
3年平均 |
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自有資金比率(%) |
57.53% |
56.99%
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54.43% | 56.28% |
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權 益 資 產 |
197,404,039 343,117,882 |
201,261,924 353,181,496 |
199,839,466 367,164,128 |
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負債比率(%) |
42.47% |
43.01% |
45.57% |
43.72% |
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負 債 資 產 |
145,713,843 343,117,882 |
151,919,571 353,181,496 |
167,324,661 367,164,128 |
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利息保障倍數(倍) |
-1.84 |
1.19 | -2.20 |
-1.14
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稅前息前淨利 利息費用 |
-931,878 507,098 |
899,586 757,961 |
-2,939,281 1,337,059 |
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資產週轉率(%) |
9.18% |
9.22% |
8.85% |
9.08% |
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營業收入 平均資產 |
31,016,321 337,773,226 |
32,096,203 348,145,940 |
31,870,409 360,169,063 |
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資產報酬率(%) |
-0.28% |
0.26% |
-0.82% |
-0.28% |
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稅前息前淨利 平均資產 |
-931,878 337,773,226 |
899,586 348,145,940 |
-2,939,281 360,169,063 |
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權益報酬率(%) |
-0.48% |
0.45% |
-1.47% |
-0.50% |
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稅前息前淨利 平均權益 |
-931,878 195,996,702 |
899,586 199,338,109 |
-2,939,281 200,555,823 |
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營業利益率(%) |
2.14% |
2.94% |
-5.59% |
-0.18% |
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營業利益 營業收入 |
665,094 31,016,321 |
942,109 32,096,203 |
-1,780,581 31,870,409 |
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營業成長率(%) |
-1.50% |
3.48% |
-0.70% |
0.40% |
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(本-上)期營業收入 上期營業收入 |
-473,065 31,489,386 |
1,079,882 31,016,321 |
-225,794 32.096.203 |
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淨利成長率(%) |
-445.17% |
196.53% |
-426.74% |
-138.25% |
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(本-上)期稅前息前淨利 |上期稅前息前淨利| |
-760,945 170,933 |
1,831,464 931,878 |
-3,838,867 899,586 |
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權益成長率(%) |
1.45% |
1.96% |
-0.71% |
0.88% |
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(本-上)期權益 上期權益 |
2,814,674 194,589,365 |
3,868,140 197,404,039 |
-1,432,712 201,272,179 |
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每員工營業額(千元) |
5,644 |
5,614 |
5,515 |
5,590 |
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營業收入 員工人數 |
31,016,321 5,495 |
32,096,203 5,717 |
31,870,409 5,779 |
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